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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 019 242.00 | | 147 019 242.00 | 147 019 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 201 843.00 | | 240 201 843.00 | 240 201 843.00 |
BZ Autres créances | 2 230 306.00 | | 2 230 306.00 | 2 230 306.00 |
CF Disponibilités | 2 864 116.00 | | 2 864 116.00 | 2 864 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 422.00 | | 5 094 422.00 | 5 094 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 296 265.00 | | 245 296 265.00 | 245 296 265.00 |
CU Autres participations | 93 182 601.00 | | 93 182 601.00 | 93 182 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 341 301.00 | -65 591.00 | | -2 341 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 406.00 | -2 275 709.00 | | -1 834 406.00 |
DK Provisions réglementées | 39 837.00 | 21 232.00 | | 39 837.00 |
DL TOTAL (I) | -4 125 870.00 | -2 310 068.00 | | -4 125 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 866 060.00 | 170 549 473.00 | | 173 866 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 466 515.00 | 42 633 976.00 | | 43 466 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 658.00 | 168 304.00 | | 526 658.00 |
EA Autres dettes | 31 562 901.00 | 43 983 035.00 | | 31 562 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 422 135.00 | 257 334 788.00 | | 249 422 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 296 265.00 | 255 024 720.00 | | 245 296 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 302 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 604.00 | 21 232.00 | | 18 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 604.00 | 21 232.00 | | 126 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 604.00 | -21 232.00 | | -126 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 827.00 | 4 054 636.00 | | 4 169 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 233.00 | 6 330 345.00 | | 6 004 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 834 406.00 | -2 275 709.00 | | -1 834 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 430 014.00 | | 4 487 307.00 | 246 430 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 715 478.00 | 240 201 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 715 478.00 | 240 201 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 430 014.00 | | 4 487 307.00 | 246 430 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 232.00 | 18 604.00 | | 21 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 232.00 | 18 604.00 | | 21 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 466 515.00 | 5 440.00 | 8 896 353.00 | 43 466 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 658.00 | 526 658.00 | | 526 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674 142.00 | 20 674 142.00 | | 20 674 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 019 242.00 | 513 358.00 | 146 505 883.00 | 147 019 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 559.00 | 2 152 559.00 | | 2 152 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 866 060.00 | 21 760.00 | 35 585 410.00 | 173 866 060.00 |
VI Groupe et associés | 10 888 759.00 | 10 888 759.00 | | 10 888 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 823 612.00 | | | 172 823 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 249 548.00 | 2 743 664.00 | 146 505 883.00 | 149 249 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 422 135.00 | 32 116 759.00 | 44 481 763.00 | 249 422 135.00 |