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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 55 425 547.00 | | 55 425 547.00 | 55 425 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093 747.00 | | 1 093 747.00 | 1 093 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 165 317.00 | | 81 165 317.00 | 81 165 317.00 |
BZ Autres créances | 3 683 446.00 | | 3 683 446.00 | 3 683 446.00 |
CF Disponibilités | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 603 376.00 | | 141 603 376.00 | 141 603 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 603 376.00 | | 141 603 376.00 | 141 603 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 749.00 | -53 024.00 | | -112 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 616.00 | -59 725.00 | | 384 616.00 |
DL TOTAL (I) | 272 867.00 | -111 749.00 | | 272 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 573 967.00 | 29 000 000.00 | | 49 573 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 000.00 | 35 919 221.00 | | 16 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 100 679.00 | 2 995 130.00 | | 22 100 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082 552.00 | | | 13 082 552.00 |
EA Autres dettes | 113 500.00 | 50 000.00 | | 113 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 459 811.00 | | | 40 459 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 330 509.00 | 67 964 351.00 | | 141 330 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 603 376.00 | 67 852 602.00 | | 141 603 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 709 807.00 | | 33 709 807.00 | 33 709 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 709 807.00 | | 33 709 807.00 | 33 709 807.00 |
FM Production stockée | | | -9 981 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 728 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 607 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 308 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 728 514.00 | 3 689 890.00 | | 23 728 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 343 898.00 | 3 749 616.00 | | 23 343 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 616.00 | -59 725.00 | | 384 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 100 679.00 | 22 100 679.00 | | 22 100 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 459 811.00 | 40 459 811.00 | | 40 459 811.00 |
UX Autres créances clients | 81 165 317.00 | 81 165 317.00 | | 81 165 317.00 |
VB T. V. A. | 3 683 446.00 | 3 683 446.00 | | 3 683 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 372 036.00 | 49 372 036.00 | | 49 372 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 932.00 | 201 932.00 | | 201 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 020 582.00 | 85 020 582.00 | | 85 020 582.00 |
VW T.V.A. | 13 067 449.00 | 13 067 449.00 | | 13 067 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 330 509.00 | 141 330 509.00 | | 141 330 509.00 |