| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 755.00 | 7 383.00 | 4 372.00 | 11 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 087.00 | 319.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 711.00 | 9 412.00 | 14 299.00 | 23 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 307.00 | 17 882.00 | 19 425.00 | 37 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 255.00 | | 118 255.00 | 118 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 563.00 | 17 882.00 | 137 681.00 | 155 563.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 856.00 | 14 584.00 | | 60 856.00 |
DH Report à nouveau | | -1 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | 47 591.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 66 577.00 | 63 056.00 | | 66 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 755.00 | 6 747.00 | | 4 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 459.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 13 360.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 382.00 | 44 217.00 | | 54 382.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 6 943.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 104.00 | 71 726.00 | | 71 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 681.00 | 134 782.00 | | 137 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 371.00 | 66 975.00 | | 68 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 322.00 | | 175 322.00 | 175 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 322.00 | | 175 322.00 | 175 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | 2 986.00 | | 2 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 450.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 450.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 923.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 923.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -473.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 10 645.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 080.00 | 191 344.00 | | 181 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 559.00 | 143 753.00 | | 177 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521.00 | 47 591.00 | | 3 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 264.00 | | 17 043.00 | 20 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | 6 040.00 | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549.00 | | 10 568.00 | 14 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 547.00 | 10 335.00 | | 7 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 5 479.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | 4 856.00 | | 5 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751.00 | 2 018.00 | 2 733.00 | 4 751.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 238.00 | 43 853.00 | 385.00 | 44 238.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 104.00 | 68 371.00 | 2 733.00 | 71 104.00 |