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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 180 000.00 | 1 580 339.00 | 599 661.00 | 2 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 000.00 | 1 580 339.00 | 1 499 661.00 | 3 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 420 950.00 | | 420 950.00 | 420 950.00 |
CF Disponibilités | 686 762.00 | | 686 762.00 | 686 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 290.00 | | 1 108 290.00 | 1 108 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 290.00 | 1 580 339.00 | 2 607 951.00 | 4 188 290.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 672.00 | -1 012 524.00 | | -1 455 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 055.00 | -443 147.00 | | -119 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 272.00 | 2 544 327.00 | | 2 425 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 44 603.00 | | 17 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 195 949.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 678.00 | 240 552.00 | | 182 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 951.00 | 2 784 880.00 | | 2 607 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 553.00 | 122 800.00 | 137 354.00 | 14 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 553.00 | 122 800.00 | 137 354.00 | 14 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 949.00 | 80 000.00 | | 426 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 949.00 | 80 000.00 | | 426 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 916.00 | 37 334.00 | | 114 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 916.00 | 37 334.00 | | 114 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 033.00 | 42 666.00 | | 312 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 304.00 | 597 440.00 | | 564 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 360.00 | 1 040 588.00 | | 683 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 055.00 | -443 147.00 | | -119 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VP Divers | 420 949.00 | 420 949.00 | 8.00 | 420 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 528.00 | 421 528.00 | 8.00 | 421 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 678.00 | 182 678.00 | | 182 678.00 |