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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 574.00 | | 800 574.00 | 800 574.00 |
CF Disponibilités | 146 320.00 | | 146 320.00 | 146 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 320.00 | | 146 320.00 | 146 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 894.00 | | 946 894.00 | 946 894.00 |
CU Autres participations | 632 700.00 | | 632 700.00 | 632 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 400.00 | 598 400.00 | | 598 400.00 |
DH Report à nouveau | -23 464.00 | -19 112.00 | | -23 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102.00 | -4 352.00 | | -3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 571 835.00 | 574 936.00 | | 571 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 409.00 | 370 803.00 | | 373 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 630.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 059.00 | 372 433.00 | | 375 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 894.00 | 947 370.00 | | 946 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 059.00 | 372 433.00 | | 375 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248.00 | 1 956.00 | | 3 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350.00 | 6 307.00 | | 6 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 102.00 | -4 352.00 | | -3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 098.00 | | 3 248.00 | 799 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771.00 | 800 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 800 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 098.00 | | 3 248.00 | 799 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 409.00 | 373 409.00 | | 373 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 059.00 | 375 059.00 | | 375 059.00 |