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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 177.00 | | 305 177.00 | 305 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 606.00 | 31 340.00 | 10 266.00 | 41 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 439.00 | 1 185.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 327.00 | 31 779.00 | 322 548.00 | 354 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 264.00 | 31 779.00 | 415 485.00 | 447 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | 81 712.00 | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 100 325.00 | 96 712.00 | | 100 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 720.00 | 211 169.00 | | 193 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 061.00 | 88 137.00 | | 87 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 027.00 | | 5 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | 11 705.00 | | 28 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 160.00 | 316 037.00 | | 315 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 485.00 | 412 749.00 | | 415 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 641.00 | 141 653.00 | | 158 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 174.00 | | 221 174.00 | 221 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 174.00 | | 221 174.00 | 221 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 981.00 | 4 918.00 | | 2 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 187.00 | 385 038.00 | | 227 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 524.00 | 303 326.00 | | 213 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 663.00 | 81 712.00 | | 13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 327.00 | | | 354 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 177.00 | | | 305 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 642.00 | 14 137.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | 14 137.00 | | 17 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 720.00 | 37 201.00 | 156 519.00 | 193 720.00 |
VI Groupe et associés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 160.00 | 158 641.00 | 156 519.00 | 315 160.00 |