| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 039.00 | 11 999.00 | 26 040.00 | 38 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 219.00 | 11 999.00 | 26 220.00 | 38 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 724.00 | 11 999.00 | 111 725.00 | 123 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 893.00 | 21 716.00 | | 38 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 557.00 | 17 177.00 | | 30 557.00 |
DL TOTAL (I) | 70 550.00 | 39 993.00 | | 70 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 903.00 | 9 989.00 | | 16 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | 11 812.00 | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 535.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 260.00 | 13 157.00 | | 18 260.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 175.00 | 35 493.00 | | 41 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 725.00 | 75 487.00 | | 111 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 175.00 | 35 493.00 | | 41 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | 18 828.00 | | 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 24 828.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 16 276.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 22 276.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 2 553.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 2 502.00 | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 182.00 | 120 767.00 | | 195 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 625.00 | 103 589.00 | | 164 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 557.00 | 17 177.00 | | 30 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 763.00 | 26 583.00 | 180.00 | 26 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |