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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 450.00 | 881.00 | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 623.00 | 39 663.00 | 156 960.00 | 196 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 954.00 | 40 113.00 | 157 841.00 | 197 954.00 |
060 Stock marchandises | 182 890.00 | | 182 890.00 | 182 890.00 |
072 Créances – Autres | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
084 Disponibilités | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 177.00 | | 285 177.00 | 285 177.00 |
110 Total général Actif | 483 131.00 | 40 113.00 | 443 018.00 | 483 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 263 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 932 855.00 | | | 932 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 855.00 | | | 932 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 096.00 | | | 801 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
242 Autres charges externes. | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
252 Charges sociales | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 108.00 | | | 972 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 253.00 | | | -39 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217 967.00 | | | 217 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 053.00 | | | -8 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 168 363.00 | | | 168 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 954.00 | | | 197 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 954.00 | | | 197 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297 373.00 | | | 297 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |