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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 4 731.00 | 1 501.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 113.00 | 39 390.00 | 30 723.00 | 70 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 645.00 | 44 120.00 | 52 525.00 | 96 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 280.00 | 44 120.00 | 138 159.00 | 182 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DL TOTAL (I) | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 758.00 | | 303 758.00 | 303 758.00 |
FG Production vendue services | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 608.00 | | 305 608.00 | 305 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 152.00 | | | 347 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 350.00 | | | 306 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 617.00 | 12 503.00 | | 31 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 617.00 | 12 503.00 | | 31 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 111.00 | 8 997.00 | 16 114.00 | 25 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 269.00 | 9 969.00 | 20 300.00 | 30 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 842.00 | 50 728.00 | 16 114.00 | 66 842.00 |