| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 014.00 | 910.00 | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 866.00 | 17 653.00 | 7 213.00 | 24 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 628.00 | 22 073.00 | 18 555.00 | 40 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
AX Avances et acomptes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 080.00 | 40 740.00 | 50 340.00 | 91 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 025.00 | | 278 025.00 | 278 025.00 |
BZ Autres créances | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CF Disponibilités | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 700.00 | | 508 700.00 | 508 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 780.00 | 40 740.00 | 559 040.00 | 599 780.00 |
CU Autres participations | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
DL TOTAL (I) | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 866.00 | | | 166 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 203.00 | | | 475 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 040.00 | | | 559 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 748.00 | | | 329 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 056.00 | | 31 924.00 | 63 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 91 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 73 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 128.00 | | 938.00 | 13 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 072.00 | | 30 985.00 | 46 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 160.00 | 5 580.00 | | 35 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 501.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | 5 079.00 | | 34 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 197.00 | 82 375.00 | 35 823.00 | 118 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 866.00 | 166 866.00 | | 166 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 884.00 | 310 884.00 | | 310 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 942.00 | 310 942.00 | | 310 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 571.00 | 329 748.00 | 35 823.00 | 365 571.00 |