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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 2 949.00 | 6 887.00 | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 240.00 | 16 174.00 | 6 066.00 | 22 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 905.00 | 19 902.00 | 15 003.00 | 34 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 638.00 | 1 572.00 | 138 066.00 | 139 638.00 |
BZ Autres créances | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CF Disponibilités | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 258.00 | 1 572.00 | 257 686.00 | 259 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 163.00 | 21 474.00 | 272 689.00 | 294 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 276.00 | | | -39 276.00 |
DL TOTAL (I) | 163 267.00 | | | 163 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 689.00 | | | 272 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 382.00 | | 1 524.00 | 33 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 602.00 | | 1 474.00 | 30 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 50.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 934.00 | 7 968.00 | | 11 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 347.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 7 622.00 | | 11 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 026.00 | 189 977.00 | 2 050.00 | 192 026.00 |
VW T.V.A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |