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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 940.00 | 97 149.00 | 36 791.00 | 133 940.00 |
040 Immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 008.00 | 97 149.00 | 78 860.00 | 176 008.00 |
060 Stock marchandises | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
072 Créances – Autres | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
084 Disponibilités | 426 481.00 | | 426 481.00 | 426 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 299.00 | | 480 299.00 | 480 299.00 |
110 Total général Actif | 656 307.00 | 97 149.00 | 559 159.00 | 656 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 595.00 | | | 172 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 637.00 | | | 73 637.00 |