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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AN Terrains | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 3 456.00 | 313.00 | 3 143.00 | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098.00 | 1 858.00 | 2 240.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 269.00 | 14 575.00 | 22 694.00 | 37 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 952.00 | | 439 952.00 | 439 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 019.00 | 20 735.00 | 477 284.00 | 498 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 529.00 | 73 248.00 | 276 281.00 | 349 529.00 |
BN En cours de production de biens | 241 613.00 | | 241 613.00 | 241 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 347 321.00 | 641 413.00 | 2 705 909.00 | 3 347 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 517.00 | 31 175.00 | 1 162 342.00 | 1 193 517.00 |
BZ Autres créances | 151 794.00 | | 151 794.00 | 151 794.00 |
CF Disponibilités | 1 381 802.00 | | 1 381 802.00 | 1 381 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 894.00 | 745 835.00 | 6 128 059.00 | 6 873 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 913.00 | 766 570.00 | 6 605 343.00 | 7 371 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
CU Autres participations | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 962.00 | | | 1 407 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 382.00 | | | 1 423 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 344.00 | | | 3 601 344.00 |
DN Avances conditionnées | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DO TOTAL (II) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 673.00 | | | 691 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 553.00 | | | 329 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 801.00 | | | 1 083 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 930.00 | | | 624 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 343.00 | | | 6 605 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 444.00 | | | 2 127 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 505.00 | | | 301 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 906 084.00 | 3 095 362.00 | 9 001 446.00 | 5 906 084.00 |
FG Production vendue services | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 400.00 | 3 095 362.00 | 9 010 762.00 | 5 915 400.00 |
FM Production stockée | | | 1 192 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 939 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 522 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 113.00 | | | 162 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 034 893.00 | | | 12 034 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 511.00 | | | 10 611 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 382.00 | | | 1 423 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 767.00 | | 439 952.00 | 70 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 700.00 | 444 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 498 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 918.00 | | 439 952.00 | 21 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 12 527.00 | | 8 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 1 945.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 10 582.00 | | 6 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 801.00 | 1 083 801.00 | | 1 083 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 849.00 | 255 849.00 | | 255 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 788.00 | 265 788.00 | | 265 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 952.00 | | 439 952.00 | 439 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 028.00 | 1 159 028.00 | | 1 159 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VB T. V. A. | 140 720.00 | 140 720.00 | | 140 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 673.00 | 388 669.00 | 303 004.00 | 691 673.00 |
VI Groupe et associés | 329 553.00 | | 329 553.00 | 329 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 526.00 | 140 526.00 | | 140 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 383.00 | 1 486 431.00 | 439 952.00 | 1 926 383.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 001.00 | 2 127 444.00 | 632 557.00 | 2 760 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |