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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 1 550.00 | 2 515.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 864.00 | 1 550.00 | 136 314.00 | 137 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 235 052.00 | | 235 052.00 | 235 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 742.00 | | 242 742.00 | 242 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 606.00 | 1 550.00 | 379 055.00 | 380 606.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 823.00 | | | 187 823.00 |
DL TOTAL (I) | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 932.00 | | | 187 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 055.00 | | | 379 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 552.00 | | 549 552.00 | 549 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 552.00 | | 549 552.00 | 549 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 717.00 | | | 551 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 894.00 | | | 363 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 823.00 | | | 187 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 799.00 | | 1 065.00 | 136 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 065.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 882.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 882.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 304.00 | 19 919.00 | 82 385.00 | 102 304.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 040.00 | 7 290.00 | 750.00 | 8 040.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 932.00 | 105 547.00 | 82 385.00 | 187 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
ST Autres comptes | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
YT Sous‐traitance | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 183.00 | | | 112 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
ZE Dividendes | 142 276.00 | | | 142 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 268.00 | | | 174 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |