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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 697 424.00 | 488 197.00 | 209 227.00 | 697 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 510.00 | 3 740.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 947 962.00 | 1 044 702.00 | 17 903 260.00 | 18 947 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 765.00 | | 737 765.00 | 737 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 387 401.00 | 1 533 409.00 | 18 853 993.00 | 20 387 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 687.00 | | 1 304 687.00 | 1 304 687.00 |
BZ Autres créances | 573 515.00 | | 573 515.00 | 573 515.00 |
CF Disponibilités | 596 289.00 | | 596 289.00 | 596 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 474 491.00 | | 2 474 491.00 | 2 474 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 861 893.00 | 1 533 409.00 | 21 328 484.00 | 22 861 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 141.00 | 1 051 745.00 | | 1 401 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 550.00 | 349 396.00 | | -43 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 620 791.00 | 1 708 640.00 | | 1 620 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 382.00 | 3 329 782.00 | | 3 198 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 785 359.00 | 14 050 000.00 | | 12 785 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 871.00 | 1 226 706.00 | | 1 701 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 601.00 | 645 002.00 | | 475 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 352.00 | 124 767.00 | | 155 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885 318.00 | 3 234 736.00 | | 885 318.00 |
EA Autres dettes | 2 119 959.00 | 12 148.00 | | 2 119 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 130 102.00 | 19 293 360.00 | | 18 130 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 328 484.00 | 22 623 141.00 | | 21 328 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
FG Production vendue services | 2 853 777.00 | | 2 853 777.00 | 2 853 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 441.00 | | 2 868 441.00 | 2 868 441.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 854.00 | |
GE Autres charges | | | 30 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 850.00 | 7 085.00 | | 87 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 850.00 | 7 085.00 | | 87 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 850.00 | 7 085.00 | | 87 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 157 860.00 | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 293.00 | 2 952 869.00 | | 2 956 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 843.00 | 2 603 473.00 | | 2 999 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 550.00 | 349 396.00 | | -43 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 180 026.00 | | 6 532 132.00 | 20 180 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697 424.00 | | | 697 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324 757.00 | 20 387 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 324 757.00 | 19 685 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 478 352.00 | | 6 532 132.00 | 19 478 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 555.00 | 1 090 854.00 | | 442 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 712.00 | 139 485.00 | | 348 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 227.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 559.00 | 951 142.00 | | 93 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701 871.00 | | | 1 701 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 601.00 | 475 601.00 | | 475 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885 318.00 | 885 318.00 | | 885 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 687.00 | 1 304 687.00 | | 1 304 687.00 |
VB T. V. A. | 422 138.00 | 422 138.00 | | 422 138.00 |
VC Groupe et associés | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 785 359.00 | 569 724.00 | 2 720 018.00 | 12 785 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 110 018.00 | 2 110 018.00 | | 2 110 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 160.00 | | | 1 276 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 202.00 | 1 878 202.00 | | 1 878 202.00 |
VW T.V.A. | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 123 460.00 | 4 205 954.00 | 2 720 018.00 | 18 123 460.00 |