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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 439.00 | 41 094.00 | 48 345.00 | 89 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 839.00 | 86 206.00 | 413 633.00 | 499 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 278.00 | 127 300.00 | 558 978.00 | 686 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 775.00 | 127 300.00 | 651 475.00 | 778 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 575.00 | -274 756.00 | | -307 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | -32 819.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | -287 550.00 | -297 575.00 | | -287 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 598.00 | 489 149.00 | | 372 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 951.00 | 248 811.00 | | 279 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 765.00 | 56 113.00 | | 75 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 086.00 | 72 802.00 | | 85 086.00 |
EA Autres dettes | 125 626.00 | 126 523.00 | | 125 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 026.00 | 1 001 398.00 | | 939 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 475.00 | 703 823.00 | | 651 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 951.00 | | | 279 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
FG Production vendue services | 975 660.00 | | 975 660.00 | 975 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 283.00 | | 982 283.00 | 982 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 188.00 | |
GE Autres charges | | | 11 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 592.00 | 4 069.00 | | 11 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 592.00 | 4 069.00 | | 11 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | 1 846.00 | | 6 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059.00 | 1 846.00 | | 6 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 533.00 | 2 223.00 | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 483.00 | 599 796.00 | | 1 063 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 458.00 | 632 614.00 | | 1 053 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 025.00 | -32 819.00 | | 10 025.00 |