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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 035.00 | 6 923.00 | 6 112.00 | 13 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 289.00 | 6 923.00 | 9 366.00 | 16 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 967.00 | | 253 967.00 | 253 967.00 |
BZ Autres créances | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
CF Disponibilités | 215 363.00 | | 215 363.00 | 215 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 828.00 | | 611 828.00 | 611 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 117.00 | 6 923.00 | 621 194.00 | 628 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 958.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 394.00 | 10 307.00 | | 93 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 287.00 | 84 129.00 | | 68 287.00 |
DL TOTAL (I) | 194 681.00 | 126 394.00 | | 194 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 764.00 | 43 750.00 | | 29 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 142.00 | 179 662.00 | | 180 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 049.00 | 198 757.00 | | 210 049.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 5 693.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 512.00 | 429 311.00 | | 426 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 194.00 | 555 705.00 | | 621 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589.00 | 2 334.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | 2 334.00 | | 4 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 142.00 | 180 142.00 | | 180 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 049.00 | 210 049.00 | | 210 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 253 967.00 | 253 967.00 | | 253 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 764.00 | 14 113.00 | 15 651.00 | 29 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 719.00 | 396 465.00 | 3 254.00 | 399 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 512.00 | 410 862.00 | 15 651.00 | 426 512.00 |