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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 357.00 | | 5 471 357.00 | 5 471 357.00 |
CF Disponibilités | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 247.00 | | 5 493 247.00 | 5 493 247.00 |
CU Autres participations | 5 471 357.00 | | 5 471 357.00 | 5 471 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 937 041.00 | 2 937 041.00 | | 2 937 041.00 |
DH Report à nouveau | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | -10 800.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 627.00 | 2 926 241.00 | | 2 927 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 420.00 | | | 2 554 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 10 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 620.00 | 10 800.00 | | 2 565 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 247.00 | 2 937 041.00 | | 5 493 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 360.00 | 10 800.00 | | 19 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | -10 800.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 041.00 | | 2 534 316.00 | 2 937 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 471 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 041.00 | | 2 534 316.00 | 2 937 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 420.00 | 368 129.00 | 1 445 157.00 | 2 554 420.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 620.00 | 379 329.00 | 1 445 157.00 | 2 565 620.00 |