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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 427.00 | 18 837.00 | 11 590.00 | 30 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 623.00 | 27 721.00 | 10 902.00 | 38 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099 611.00 | | 2 099 611.00 | 2 099 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 822 996.00 | 53 558.00 | 10 769 438.00 | 10 822 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 805.00 | | 1 607 805.00 | 1 607 805.00 |
BZ Autres créances | 234 046.00 | | 234 046.00 | 234 046.00 |
CF Disponibilités | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 464.00 | | 1 930 464.00 | 1 930 464.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 445 675.00 | | 445 675.00 | 445 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 142.00 | 53 558.00 | 13 166 584.00 | 13 220 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
CU Autres participations | 8 627 335.00 | 7 000.00 | 8 620 335.00 | 8 627 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 225 303.00 | | | 4 225 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DG Autres réserves | 534 957.00 | | | 534 957.00 |
DH Report à nouveau | -254 711.00 | | | -254 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 843.00 | | | -773 843.00 |
DK Provisions réglementées | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 503.00 | | | 3 802 503.00 |
DP Provisions pour risques | 721 785.00 | | | 721 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 785.00 | | | 721 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 082 297.00 | | | 3 082 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 806.00 | | | 2 515 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 784.00 | | | 1 512 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 869.00 | | | 465 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 475.00 | | | 446 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 580 666.00 | | | 580 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 642 296.00 | | | 8 642 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 166 584.00 | | | 13 166 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 938.00 | | | 2 133 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 771.00 | | 2 382 771.00 | 2 382 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 771.00 | | 2 382 771.00 | 2 382 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 914 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 277.00 | | | -58 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 270.00 | | | 2 671 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 114.00 | | | 3 445 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 843.00 | | | -773 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 149.00 | | 1 941 847.00 | 8 881 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 753 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 822 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 840.00 | | 12 587.00 | 17 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824 686.00 | | 1 929 260.00 | 8 824 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 737.00 | 8 821.00 | | 37 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 3 397.00 | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 297.00 | 5 424.00 | | 22 297.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 484 755.00 | 146 302.00 | 185 382.00 | 484 755.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 691.00 | | 6 683.00 | 27 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 892.00 | 30 469.00 | | 25 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 721 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 892.00 | 759 254.00 | | 25 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 728 785.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 082 297.00 | 97 400.00 | 2 984 897.00 | 3 082 297.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 412.00 | 1 900.00 | | 70 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 869.00 | 465 869.00 | | 465 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 666.00 | 580 666.00 | | 580 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099 611.00 | | 2 099 611.00 | 2 099 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 805.00 | 1 607 805.00 | | 1 607 805.00 |
VB T. V. A. | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
VC Groupe et associés | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 025.00 | 496 448.00 | 1 816 511.00 | 2 509 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 372.00 | | | 1 442 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 002.00 | | | 1 550 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 466.00 | | | 448 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 605.00 | 1 817 989.00 | 2 179 616.00 | 3 997 605.00 |
VW T.V.A. | 244 622.00 | 244 622.00 | | 244 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 296.00 | 2 133 938.00 | 4 801 408.00 | 8 642 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 980.00 | | | 423 980.00 |
ST Autres comptes | 450 918.00 | | | 450 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 802.00 | | | 460 802.00 |
YT Sous‐traitance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 791.00 | | | 404 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 625.00 | | | 210 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 588.00 | | | 1 340 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |