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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 5 124.00 | 19 726.00 | 24 850.00 |
040 Immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 130.00 | 5 124.00 | 86 006.00 | 91 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
110 Total général Actif | 116 998.00 | 5 124.00 | 111 874.00 | 116 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 939.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
230 Autres produits | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
262 Autres charges | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |