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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 570.00 | 426.00 | 27 145.00 | 27 570.00 |
AP Constructions | 2 795.00 | 472.00 | 2 323.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 604.00 | 13 932.00 | 59 671.00 | 73 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 420.00 | 14 830.00 | 93 590.00 | 108 420.00 |
BT Marchandises | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 069.00 | | 367 069.00 | 367 069.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 707.00 | | 463 707.00 | 463 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 127.00 | 14 830.00 | 557 297.00 | 572 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 665.00 | | | -67 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 223.00 | -67 665.00 | | -3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 29 112.00 | 32 335.00 | | 29 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 226.00 | 179 580.00 | | 445 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 83 120.00 | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 932.00 | 27 484.00 | | 58 932.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 185.00 | 295 184.00 | | 528 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 297.00 | 327 519.00 | | 557 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 794.00 | 9 036.00 | | 5 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 300.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 8 736.00 | | 5 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 226.00 | 445 226.00 | | 445 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 896.00 | 378 896.00 | | 378 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 347.00 | 378 896.00 | 4 451.00 | 383 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 185.00 | 528 185.00 | | 528 185.00 |