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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 523.00 | 23 826.00 | 37 696.00 | 61 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 623.00 | 23 826.00 | 77 796.00 | 101 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
060 Stock marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
084 Disponibilités | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
110 Total général Actif | 126 780.00 | 23 826.00 | 102 953.00 | 126 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 693.00 | | | 333 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
230 Autres produits | 933.00 | | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 460.00 | | | 340 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 204.00 | | | 214 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
252 Charges sociales | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 488.00 | | | 334 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |