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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 333.00 | 30 864.00 | 4 914 469.00 | 4 945 333.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 034.00 | 30 864.00 | 4 923 170.00 | 4 954 034.00 |
CU Autres participations | 4 945 333.00 | 30 864.00 | 4 914 469.00 | 4 945 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 454 000.00 | 4 454 000.00 | | 4 454 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 789.00 | -7 432.00 | | 366 789.00 |
DK Provisions réglementées | 1 133.00 | 466.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 489.00 | 4 447 034.00 | | 4 814 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 526.00 | 502 209.00 | | 105 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 920.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 680.00 | 504 129.00 | | 108 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 170.00 | 4 951 163.00 | | 4 923 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | 466.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 466.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -466.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 612.00 | 3.00 | | 405 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 823.00 | 7 435.00 | | 38 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 789.00 | -7 432.00 | | 366 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |