| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193 253.00 | 1 713 060.00 | 1 480 193.00 | 3 193 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 442.00 | | 376 442.00 | 376 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 396.00 | 68 592.00 | 140 804.00 | 209 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 910.00 | | 152 910.00 | 152 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 001.00 | 1 781 652.00 | 2 150 349.00 | 3 932 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 576.00 | | 1 298 576.00 | 1 298 576.00 |
BZ Autres créances | 662 900.00 | | 662 900.00 | 662 900.00 |
CF Disponibilités | 6 304 704.00 | | 6 304 704.00 | 6 304 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383 264.00 | | 8 383 264.00 | 8 383 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 315 266.00 | 1 781 652.00 | 10 533 614.00 | 12 315 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 115.00 | 56 029.00 | | 56 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 424.00 | 2 324 553.00 | | 400 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 319 815.00 | -1 936 645.00 | | -4 319 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 000.00 | 260 000.00 | | 329 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 534 275.00 | 703 938.00 | | -3 534 275.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 502.00 | 1 580 000.00 | | 1 712 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 993.00 | 1.00 | | 585 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 694.00 | 193 885.00 | | 684 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 491.00 | 370 011.00 | | 1 230 491.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 63.00 | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 707.00 | 22 233.00 | | 831 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 066 889.00 | 7 166 195.00 | | 14 066 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 533 614.00 | 7 870 133.00 | | 10 533 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 051 633.00 | 6 666 195.00 | | 8 051 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 077.00 | 264 423.00 | 2 390 500.00 | 2 126 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 077.00 | 264 423.00 | 2 390 500.00 | 2 126 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 232 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 351 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 692 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 819 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 416.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 120.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 569.00 | -313 409.00 | | -500 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 420.00 | 2 455 551.00 | | 3 662 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 235.00 | 4 392 196.00 | | 7 982 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 319 818.00 | -1 936 645.00 | | -4 319 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 768.00 | | 1 466 934.00 | 2 481 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 152 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 3 932 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 519.00 | | 1 232 176.00 | 2 337 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 549.00 | | 111 848.00 | 97 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 700.00 | | 122 910.00 | 46 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 255.00 | 942 397.00 | | 839 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 171.00 | 901 889.00 | | 811 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 084.00 | 40 508.00 | | 28 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 000 000.00 | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 992.00 | 134 448.00 | 327 156.00 | 585 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 695.00 | 684 695.00 | | 684 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 944.00 | 562 944.00 | | 562 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 454.00 | 439 454.00 | | 439 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 707.00 | 831 707.00 | | 831 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 910.00 | | 152 910.00 | 152 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 576.00 | 1 298 576.00 | | 1 298 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 503.00 | 148 791.00 | 1 358 712.00 | 1 712 503.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 656 912.00 | | | 4 656 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 569.00 | 500 569.00 | | 500 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 471.00 | 2 078 561.00 | 152 910.00 | 2 231 471.00 |
VW T.V.A. | 209 526.00 | 209 526.00 | | 209 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 066 890.00 | 8 051 634.00 | 5 685 868.00 | 14 066 890.00 |