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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 1 221.00 | 13 429.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 204.00 | 12 271.00 | 38 933.00 | 51 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 531.00 | 13 491.00 | 67 039.00 | 80 531.00 |
BP En cours de production de services | 497 246.00 | | 497 246.00 | 497 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 773.00 | 4 151.00 | 109 622.00 | 113 773.00 |
BZ Autres créances | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CF Disponibilités | 794 694.00 | | 794 694.00 | 794 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 521.00 | 4 151.00 | 1 457 370.00 | 1 461 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 052.00 | 17 643.00 | 1 524 409.00 | 1 542 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
DL TOTAL (I) | 483 749.00 | | | 483 749.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 067.00 | | | 555 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 660.00 | | | 283 660.00 |
EA Autres dettes | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 660.00 | | | 910 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 409.00 | | | 1 524 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 719.00 | | | 451 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 934.00 | | 39 328.00 | 43 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 80 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731.00 | 51 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 257.00 | | 24 678.00 | 29 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | 12 008.00 | 2 731.00 | 4 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 10 787.00 | 2 731.00 | 4 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 067.00 | 96 126.00 | 380 892.00 | 555 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 049.00 | 168 403.00 | 14 647.00 | 183 049.00 |
VW T.V.A. | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 660.00 | 451 719.00 | 380 892.00 | 910 660.00 |