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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 949.00 | 5 303.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 344.00 | 949.00 | 11 395.00 | 12 344.00 |
BT Marchandises | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CF Disponibilités | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 544.00 | | 124 544.00 | 124 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 888.00 | 949.00 | 135 939.00 | 136 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 920.00 | 2 797.00 | | 18 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | 16 123.00 | | 2 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965.00 | 1 286.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 23 048.00 | 21 307.00 | | 23 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 342.00 | 7 739.00 | | 5 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509.00 | 4 078.00 | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 567.00 | 65 471.00 | | 58 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 549.00 | 3 950.00 | | 9 549.00 |
EA Autres dettes | 26 923.00 | 26 852.00 | | 26 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 890.00 | 108 091.00 | | 112 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 939.00 | 129 397.00 | | 135 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
FG Production vendue services | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 313.00 | | 124 313.00 | 124 313.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 322.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 168.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 2 952.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 447.00 | 105 035.00 | | 125 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 384.00 | 88 912.00 | | 123 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063.00 | 16 123.00 | | 2 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536.00 | | 3 808.00 | 8 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | | 3 808.00 | 2 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 901.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 901.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |