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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 942.00 | 299 058.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 676.00 | 7 506.00 | 15 170.00 | 22 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 798.00 | 8 448.00 | 319 350.00 | 327 798.00 |
BT Marchandises | 4 098 916.00 | | 4 098 916.00 | 4 098 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777 815.00 | | 777 815.00 | 777 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 195 806.00 | | 195 806.00 | 195 806.00 |
CF Disponibilités | 131 440.00 | | 131 440.00 | 131 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 005.00 | | 5 205 005.00 | 5 205 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 803.00 | 8 448.00 | 5 524 355.00 | 5 532 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 16 200.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 022.00 | | | -42 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 770.00 | -58 222.00 | | 232 770.00 |
DL TOTAL (I) | 191 849.00 | -40 922.00 | | 191 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337 746.00 | 1 976 431.00 | | 3 337 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 038.00 | 664 432.00 | | 799 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 499.00 | 438 762.00 | | 823 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 224.00 | 16 329.00 | | 264 224.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332 506.00 | 3 095 955.00 | | 5 332 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 355.00 | 3 055 033.00 | | 5 524 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 746.00 | 1 976 431.00 | | 3 337 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 735.00 | 314 053.00 | | 12 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 010.00 | | 327 798.00 | -1 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 010.00 | | 323 686.00 | -1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 211.00 | 313 465.00 | | 9 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | 588.00 | | 3 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | 5 487.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 5 487.00 | | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 499.00 | 823 499.00 | | 823 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337 746.00 | 3 337 746.00 | | 3 337 746.00 |
VI Groupe et associés | 799 038.00 | 799 038.00 | | 799 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 892.00 | 144 892.00 | | 144 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 946.00 | 196 834.00 | 4 112.00 | 200 946.00 |
VW T.V.A. | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 506.00 | 5 332 506.00 | | 5 332 506.00 |