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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 514.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 37.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 869.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 325 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 368 762.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
DH Report à nouveau | -28 359.00 | | | -28 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 001.00 | -28 359.00 | | 70 001.00 |
DL TOTAL (I) | 165 497.00 | 95 496.00 | | 165 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 018.00 | 90 141.00 | | 90 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 1 940.00 | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 27 886.00 | | 55 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 948.00 | 50 719.00 | | 49 948.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 3 624.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 265.00 | 174 311.00 | | 203 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 762.00 | 269 807.00 | | 368 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 311.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 801.00 | 8 231.00 | 860.00 | 11 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | 8 184.00 | 860.00 | 11 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 018.00 | 26 194.00 | 63 824.00 | 90 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 094.00 | 203 794.00 | 1 300.00 | 205 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 265.00 | 139 441.00 | 63 824.00 | 203 265.00 |