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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 130.00 | 6 421.00 | 19 709.00 | 26 130.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 346.00 | 6 421.00 | 89 925.00 | 96 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
084 Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
110 Total général Actif | 107 955.00 | 6 421.00 | 101 534.00 | 107 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 209.00 | 77 002.00 | | 147 209.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 285.00 | 77 002.00 | | 147 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 255.00 | 40 941.00 | | 75 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | -1 530.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 32 038.00 | 25 595.00 | | 32 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 127.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 21 954.00 | 1 213.00 | | 21 954.00 |
252 Charges sociales | 2 092.00 | 233.00 | | 2 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | 2 175.00 | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 519.00 | 68 754.00 | | 135 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 766.00 | 8 248.00 | | 11 766.00 |
294 Charges financières | 3 159.00 | 1 818.00 | | 3 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 954.00 | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 231.00 | 5 476.00 | | 7 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 872.00 | | | 6 872.00 |