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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 123.00 | 1 223.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646.00 | 123.00 | 2 523.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 599.00 | 123.00 | 152 476.00 | 152 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DH Report à nouveau | 50 118.00 | 136.00 | | 50 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 945.00 | 69 981.00 | | 73 945.00 |
DL TOTAL (I) | 125 247.00 | 71 302.00 | | 125 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 1 828.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 2 846.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 824.00 | 37 368.00 | | 21 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 229.00 | 42 042.00 | | 27 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 476.00 | 113 344.00 | | 152 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 218.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 1 468.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -218.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 20 417.00 | | 22 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 400.00 | 105 650.00 | | 120 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 455.00 | 35 669.00 | | 46 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 945.00 | 69 981.00 | | 73 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 1 346.00 | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
VW T.V.A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 073.00 | | | 23 073.00 |