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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 010.00 | 13 569.00 | 26 441.00 | 40 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 387.00 | 33 647.00 | 104 740.00 | 138 387.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 397.00 | 47 216.00 | 346 181.00 | 393 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
084 Disponibilités | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
110 Total général Actif | 435 491.00 | 47 216.00 | 388 275.00 | 435 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 393 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 012.00 | | | 428 012.00 |
230 Autres produits | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 791.00 | | | 438 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 184 139.00 | | | 184 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
252 Charges sociales | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 556.00 | | | 454 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 765.00 | | | -15 765.00 |
294 Charges financières | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 036.00 | | | -43 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 393 397.00 | | | 393 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |