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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 971.00 | 2 685.00 | 30 286.00 | 32 971.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 31 503.00 | 368 497.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 971.00 | 34 189.00 | 398 782.00 | 432 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 523.00 | 34 189.00 | 441 334.00 | 475 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 889.00 | | | 114 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
DL TOTAL (I) | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 001.00 | | | 282 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 196.00 | | | 294 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 334.00 | | | 441 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 971.00 | | | 432 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 628.00 | 10 561.00 | | 23 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | 886.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | 9 675.00 | | 21 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 001.00 | | 282 001.00 | 282 001.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 862.00 | 5 602.00 | 287 260.00 | 292 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 195.00 | | | 24 195.00 |