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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 210.00 | 489.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 644.00 | 10 585.00 | 24 058.00 | 34 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 883.00 | 11 796.00 | 25 087.00 | 36 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BZ Autres créances | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CF Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 178.00 | 11 796.00 | 104 382.00 | 116 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 040.00 | 35 103.00 | | 34 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 409.00 | -1 063.00 | | -6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 30 630.00 | 37 040.00 | | 30 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 381.00 | 32 000.00 | | 44 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 4 110.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516.00 | 1 884.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 6 815.00 | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | 2 973.00 | | 2 233.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | 12 397.00 | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 752.00 | 60 179.00 | | 73 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 382.00 | 97 219.00 | | 104 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 240.00 | 152 417.00 | | 145 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 582.00 | 153 337.00 | | 152 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 342.00 | -920.00 | | -7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687.00 | 8 109.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 8 109.00 | | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 381.00 | 381.00 | 44 000.00 | 44 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 606.00 | 72 166.00 | 440.00 | 72 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 236.00 | 26 236.00 | 44 000.00 | 70 236.00 |