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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 1 801.00 | 1 484.00 | 3 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 285.00 | 1 801.00 | 1 484.00 | 3 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
110 Total général Actif | 65 641.00 | 1 801.00 | 63 840.00 | 65 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 748.00 | 136 378.00 | | 141 748.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 751.00 | 136 378.00 | | 141 751.00 |
242 Autres charges externes. | 19 708.00 | 21 226.00 | | 19 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 20.00 | | 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 68 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 34 456.00 | 39 002.00 | | 34 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 345.00 | 736.00 | | 3 345.00 |
262 Autres charges | 1 818.00 | 2.00 | | 1 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 487.00 | 128 985.00 | | 131 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 264.00 | 7 393.00 | | 10 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 112.00 | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 680.00 | 6 281.00 | | 7 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 922.00 | | | 922.00 |