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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 718.00 | 6 282.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 030.00 | 42 638.00 | 73 392.00 | 116 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 074.00 | 48 356.00 | 84 718.00 | 133 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
BN En cours de production de biens | 195 226.00 | | 195 226.00 | 195 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CF Disponibilités | 219 165.00 | | 219 165.00 | 219 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 324.00 | | 546 324.00 | 546 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 398.00 | 48 356.00 | 631 042.00 | 679 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 050.00 | 37 408.00 | | 113 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 323.00 | 75 642.00 | | 54 323.00 |
DL TOTAL (I) | 189 374.00 | 135 050.00 | | 189 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 556.00 | 172 270.00 | | 167 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 145.00 | 45 117.00 | | 50 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 785.00 | 44 209.00 | | 60 785.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 146.00 | 147 675.00 | | 163 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 669.00 | 424 065.00 | | 441 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 042.00 | 559 115.00 | | 631 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 546.00 | 365 638.00 | | 312 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 231.00 | | 43 001.00 | 91 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 133 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 116 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 507.00 | | 42 681.00 | 74 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | 320.00 | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 224.00 | 18 635.00 | 503.00 | 30 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 1 715.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | 16 920.00 | 503.00 | 26 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 146.00 | 163 146.00 | | 163 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 463.00 | 38 340.00 | 129 123.00 | 167 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 602.00 | 44 598.00 | 5 004.00 | 49 602.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 669.00 | 312 546.00 | 129 123.00 | 441 669.00 |