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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 605.00 | 11 630.00 | 3 975.00 | 15 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 596.00 | 4 134.00 | 22 461.00 | 26 596.00 |
040 Immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 088.00 | 15 764.00 | 33 324.00 | 49 088.00 |
060 Stock marchandises | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
084 Disponibilités | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 385.00 | | 191 385.00 | 191 385.00 |
110 Total général Actif | 240 472.00 | 15 764.00 | 224 709.00 | 240 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 984.00 | |
AB Frais d’établissement | 11 420.00 | 2 951.00 | 8 469.00 | 11 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 279.00 | 1 858.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 619.00 | 792.00 | 15 827.00 | 16 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 639.00 | 3 743.00 | 30 896.00 | 34 639.00 |
BT Marchandises | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 388.00 | 3 743.00 | 106 645.00 | 110 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 924.00 | | | 97 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 952.00 | | | 35 952.00 |