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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 232.00 | | 564 232.00 | 564 232.00 |
BZ Autres créances | 125 061.00 | | 125 061.00 | 125 061.00 |
CF Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 286.00 | | 136 286.00 | 136 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 518.00 | | 700 518.00 | 700 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
CU Autres participations | 564 232.00 | | 564 232.00 | 564 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
DH Report à nouveau | | -21 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 754.00 | 93 573.00 | | 94 754.00 |
DL TOTAL (I) | 217 117.00 | 122 363.00 | | 217 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 363.00 | 482 416.00 | | 400 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 042.00 | 80 986.00 | | 82 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 984.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 401.00 | 564 386.00 | | 483 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 518.00 | 686 749.00 | | 700 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 408.00 | 84 023.00 | | 83 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 405.00 | 100 656.00 | | 101 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651.00 | 7 083.00 | | 6 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 754.00 | 93 573.00 | | 94 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 232.00 | | | 564 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 232.00 | | | 564 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 125 061.00 | | 125 061.00 | 125 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 363.00 | 82 417.00 | 311 288.00 | 400 363.00 |
VI Groupe et associés | 82 042.00 | -5.00 | 82 047.00 | 82 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 061.00 | | 125 061.00 | 125 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 401.00 | 83 408.00 | 393 335.00 | 483 401.00 |