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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 134.00 | 29 630.00 | 34 504.00 | 64 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 254.00 | 38 630.00 | 53 624.00 | 92 254.00 |
BT Marchandises | 180 166.00 | | 180 166.00 | 180 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BZ Autres créances | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CF Disponibilités | 94 171.00 | | 94 171.00 | 94 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 684.00 | | 333 684.00 | 333 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 938.00 | 38 630.00 | 387 307.00 | 425 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 963.00 | -104 906.00 | | -80 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | 23 943.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 22 003.00 | 21 037.00 | | 22 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 429.00 | 183 784.00 | | 169 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 354.00 | 45 578.00 | | 16 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 831.00 | 215 136.00 | | 164 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691.00 | 18 405.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 305.00 | 462 904.00 | | 365 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 307.00 | 483 940.00 | | 387 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 371.00 | 12 259.00 | | 26 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 2 175.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | 10 084.00 | | 19 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 831.00 | 164 831.00 | | 164 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 429.00 | 17 688.00 | 151 740.00 | 169 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 466.00 | 59 346.00 | 19 120.00 | 78 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 305.00 | 213 564.00 | 151 740.00 | 365 305.00 |