| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 543.00 | 3 320.00 | 1 222.00 | 4 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 924.00 | 11 325.00 | 1 599.00 | 12 924.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 311.00 | 14 645.00 | 23 667.00 | 38 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 431.00 | 6 754.00 | 51 677.00 | 58 431.00 |
072 Créances – Autres | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
084 Disponibilités | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 724.00 | 6 754.00 | 88 970.00 | 95 724.00 |
110 Total général Actif | 134 035.00 | 21 398.00 | 112 637.00 | 134 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 622.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |