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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 884.00 | 2 722.00 | 4 162.00 | 6 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 817.00 | | 346 817.00 | 346 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 718.00 | 2 722.00 | 550 996.00 | 553 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 509.00 | 101 682.00 | 397 827.00 | 499 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 509.00 | 101 682.00 | 397 827.00 | 499 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 228.00 | 104 404.00 | 948 823.00 | 1 053 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 199 970.00 | | 199 970.00 | 199 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 080.00 | | | -31 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 676.00 | | | -121 676.00 |
DL TOTAL (I) | -112 756.00 | | | -112 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 404.00 | | | 702 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 850.00 | | | 347 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 580.00 | | | 1 061 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 823.00 | | | 948 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 580.00 | | | 1 061 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 404.00 | | | 702 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 005.00 | | | 142 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 676.00 | | | -121 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 217.00 | | 120 500.00 | 433 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | | 1 500.00 | 5 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 832.00 | | 119 000.00 | 427 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651.00 | 1 070.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 1 070.00 | | 1 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 682.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 404.00 | 702 404.00 | | 702 404.00 |
VI Groupe et associés | 344 780.00 | 344 780.00 | | 344 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 580.00 | 1 061 580.00 | | 1 061 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
ST Autres comptes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112.00 | | | 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262.00 | | | 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 716.00 | | | 31 716.00 |