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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 850.00 | 19 344.00 | 4 506.00 | 23 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 909.00 | 37 381.00 | 156 528.00 | 193 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 432.00 | 17 751.00 | 9 680.00 | 27 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 831.00 | 74 476.00 | 363 355.00 | 437 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 362.00 | | 289 362.00 | 289 362.00 |
BZ Autres créances | 160 286.00 | | 160 286.00 | 160 286.00 |
CF Disponibilités | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 933.00 | | 591 933.00 | 591 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 763.00 | 74 476.00 | 955 287.00 | 1 029 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 535.00 | 602 535.00 | | 602 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
DH Report à nouveau | -725 204.00 | -151 225.00 | | -725 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 514.00 | -573 979.00 | | -638 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 702.00 | 65 577.00 | | 213 702.00 |
DL TOTAL (I) | -390 126.00 | 100 263.00 | | -390 126.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 42 708.00 | 50 000.00 | | 42 708.00 |
DO TOTAL (II) | 42 708.00 | 50 000.00 | | 42 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 050.00 | 950 913.00 | | 955 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 115.00 | 49 959.00 | | 189 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 318.00 | 111 875.00 | | 96 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 222.00 | 108 718.00 | | 62 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 705.00 | 1 221 465.00 | | 1 302 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 287.00 | 1 371 728.00 | | 955 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 136.00 | 871 465.00 | | 386 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 078.00 | | 166 753.00 | 271 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 591.00 | | 153 126.00 | 228 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 793.00 | 38 683.00 | | 35 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 408.00 | 6 936.00 | | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 385.00 | 31 747.00 | | 23 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 289 362.00 | 289 362.00 | | 289 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 050.00 | 38 481.00 | 826 569.00 | 955 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VP Divers | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 574.00 | 458 937.00 | 18 637.00 | 477 574.00 |
VW T.V.A. | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 705.00 | 386 136.00 | 826 569.00 | 1 302 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 366.00 | 5 614.00 | | 7 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 088.00 | 39 591.00 | | 43 088.00 |
ST Autres comptes | 207 283.00 | 130 417.00 | | 207 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 344.00 | 30 579.00 | | 51 344.00 |
YT Sous‐traitance | 39 691.00 | 24 328.00 | | 39 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 748.00 | 2 170.00 | | 15 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 424.00 | 3 978.00 | | 7 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 790.00 | 9 592.00 | | 14 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 642.00 | 150 699.00 | | 160 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 385.00 | 77 720.00 | | 118 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 154.00 | 227 084.00 | | 357 154.00 |