| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 825.00 | 1 028.00 | 1 854.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 785.00 | 19 712.00 | 59 073.00 | 78 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 987.00 | 20 537.00 | 214 449.00 | 234 987.00 |
BT Marchandises | 103 698.00 | | 103 698.00 | 103 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CF Disponibilités | 277 714.00 | | 277 714.00 | 277 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 535.00 | | 452 535.00 | 452 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 522.00 | 20 537.00 | 666 984.00 | 687 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 529.00 | -3 121.00 | | -16 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 648.00 | -13 408.00 | | 27 648.00 |
DL TOTAL (I) | 56 120.00 | 28 471.00 | | 56 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 990.00 | 148 215.00 | | 313 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 60 326.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 888.00 | 94 299.00 | | 100 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 095.00 | 186 858.00 | | 195 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 865.00 | 489 698.00 | | 610 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 984.00 | 518 169.00 | | 666 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 507.00 | 475 769.00 | | 489 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 206.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 641.00 | | 35 346.00 | 199 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 591.00 | | 22 194.00 | 56 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 196.00 | | 13 152.00 | 21 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628.00 | 13 909.00 | | 6 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 618.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | 13 292.00 | | 6 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 888.00 | 100 883.00 | | 100 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
UX Autres créances clients | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 990.00 | 192 633.00 | 121 357.00 | 313 990.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 471.00 | 71 123.00 | 34 348.00 | 105 471.00 |
VW T.V.A. | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 865.00 | 489 507.00 | 121 357.00 | 610 865.00 |