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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 251.00 | | 265 251.00 | 265 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 225.00 | 7 318.00 | 1 907.00 | 9 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 522.00 | 90 913.00 | 72 609.00 | 163 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 999.00 | 98 231.00 | 347 768.00 | 445 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 193.00 | 11 400.00 | 154 793.00 | 166 193.00 |
BZ Autres créances | 709 866.00 | | 709 866.00 | 709 866.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 059.00 | 11 400.00 | 864 659.00 | 876 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 058.00 | 109 631.00 | 1 212 427.00 | 1 322 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 077.00 | -127 222.00 | | -53 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | 74 145.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | -46 264.00 | -51 977.00 | | -46 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 198.00 | 93 234.00 | | 183 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | 503 691.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 606.00 | 1 028 892.00 | | 802 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 492.00 | 165 080.00 | | 183 492.00 |
EA Autres dettes | 72 823.00 | 107 648.00 | | 72 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 668.00 | 3 357.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 691.00 | 1 901 902.00 | | 1 258 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 427.00 | 1 874 925.00 | | 1 212 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 388.00 | 1 901 902.00 | | 1 206 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 905.00 | | 2 558 905.00 | 2 558 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 905.00 | | 2 558 905.00 | 2 558 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 172.00 | 83 994.00 | | 104 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 927.00 | 300.00 | | 2 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 039.00 | 77 399.00 | | 124 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 039.00 | 77 399.00 | | 124 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471.00 | 138 835.00 | | 10 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 471.00 | 138 835.00 | | 10 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 569.00 | -61 436.00 | | 113 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 352.00 | 2 743 491.00 | | 2 829 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 639.00 | 2 669 346.00 | | 2 823 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 714.00 | 74 145.00 | | 5 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 795.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 905.00 | | 33 020.00 | 413 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 445 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 172 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 251.00 | | | 273 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 436.00 | | 33 020.00 | 140 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 187.00 | 28 044.00 | | 70 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 187.00 | 28 044.00 | | 70 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 11 400.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 606.00 | 802 606.00 | | 802 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 166 193.00 | 166 193.00 | | 166 193.00 |
VB T. V. A. | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 963.00 | 20 660.00 | 52 303.00 | 72 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VP Divers | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 689.00 | 470 689.00 | | 470 689.00 |
VW T.V.A. | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 691.00 | 1 206 388.00 | 52 303.00 | 1 258 691.00 |