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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 7 574.00 | 45 426.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 7 574.00 | 46 426.00 | 54 000.00 |
BP En cours de production de services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
BZ Autres créances | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 645.00 | | 288 645.00 | 288 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 645.00 | 7 574.00 | 335 071.00 | 342 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 831.00 | 12 327.00 | | 33 831.00 |
DL TOTAL (I) | 48 157.00 | 14 327.00 | | 48 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 398.00 | 91 941.00 | | 72 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 393.00 | 62 361.00 | | 135 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 379.00 | 36 182.00 | | 52 379.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 5 230.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 914.00 | 205 675.00 | | 286 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 071.00 | 220 002.00 | | 335 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 475.00 | | 574 475.00 | 574 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 475.00 | | 574 475.00 | 574 475.00 |
FM Production stockée | | | 43 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 305.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 305.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -305.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 1 053.00 | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 327.00 | 365 544.00 | | 622 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 497.00 | 353 217.00 | | 588 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 831.00 | 12 327.00 | | 33 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
VB T. V. A. | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 398.00 | 19 827.00 | 52 571.00 | 72 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 395.00 | 193 395.00 | 1 000.00 | 194 395.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 292.00 | 224 721.00 | 52 571.00 | 277 292.00 |