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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 734.00 | 6 263.00 | 71 471.00 | 77 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448.00 | 72.00 | 375.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 392.00 | 6 335.00 | 72 056.00 | 78 392.00 |
BZ Autres créances | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 126.00 | 6 335.00 | 183 790.00 | 190 126.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 148.00 | | | -8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 032.00 | | | 106 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 148.00 | | | -8 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 292.00 | | 100.00 | 102 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 78 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 78 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 100.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 4 509.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 4 509.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -35 000.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 450.00 | 6 073.00 | 21 725.00 | 79 450.00 |
VI Groupe et associés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 032.00 | -2 344.00 | 21 725.00 | 106 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36.00 | | | 36.00 |
ZE Dividendes | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |