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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 4 199.00 | 5 132.00 | 9 330.00 |
AP Constructions | 307 977.00 | 135 740.00 | 172 237.00 | 307 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 604 297.00 | 3 148 082.00 | 5 456 215.00 | 8 604 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 612.00 | 83 524.00 | 171 088.00 | 254 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 020.00 | | 493 020.00 | 493 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 669 237.00 | 3 371 544.00 | 6 297 692.00 | 9 669 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BZ Autres créances | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 476.00 | 3 371 544.00 | 8 849 931.00 | 12 221 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 7 902.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 252 674.00 | 150 141.00 | | 252 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 695.00 | 107 930.00 | | 211 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 667.00 | 5 265 973.00 | | 5 477 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 473.00 | 1 758 679.00 | | 3 090 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | 144 080.00 | | 107 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 118.00 | 208 970.00 | | 168 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 932.00 | 2 111 729.00 | | 3 365 932.00 |
ED (V) | 6 332.00 | 7 415.00 | | 6 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 931.00 | 7 385 117.00 | | 8 849 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 090 473.00 | | | 3 090 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 149 357.00 | 4 149 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 149 357.00 | 4 149 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 924.00 | |
GE Autres charges | | | 20 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 353 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 935.00 | 44 856.00 | | 75 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 824.00 | 3 930 604.00 | | 4 160 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 129.00 | 3 822 674.00 | | 3 949 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 695.00 | 107 930.00 | | 211 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 794.00 | | 2 985 443.00 | 6 683 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 669 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 659 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674 464.00 | | 2 985 443.00 | 6 674 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 620.00 | 1 418 924.00 | 3 371 544.00 | 1 952 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 1 866.00 | 4 199.00 | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 288.00 | 1 417 058.00 | 3 367 346.00 | 1 950 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 118.00 | 168 118.00 | | 168 118.00 |
UX Autres créances clients | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 090 473.00 | 3 090 473.00 | | 3 090 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 932.00 | 3 365 932.00 | | 3 365 932.00 |