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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 272.00 | 17 671.00 | 89 601.00 | 107 272.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 547.00 | 17 904.00 | 113 644.00 | 131 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
072 Créances – Autres | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
084 Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
110 Total général Actif | 202 578.00 | 17 904.00 | 184 674.00 | 202 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 910.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 930.00 | 92 531.00 | | 119 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 401.00 | 4 264.00 | | 3 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 916.00 | 96 795.00 | | 125 916.00 |
242 Autres charges externes. | 62 721.00 | 49 104.00 | | 62 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 526.00 | | 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 185.00 | 28 075.00 | | 44 185.00 |
252 Charges sociales | 6 963.00 | 9 453.00 | | 6 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 819.00 | 8 085.00 | | 9 819.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 990.00 | 95 244.00 | | 123 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 926.00 | 1 551.00 | | 1 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 269.00 | 179.00 | | 269.00 |
294 Charges financières | 2 267.00 | 1 736.00 | | 2 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 619.00 | -783.00 | | -1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 427.00 | 777.00 | | 1 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 947.00 | | | 9 947.00 |