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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 185.00 | | 173 185.00 | 173 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 685.00 | | 1 134 685.00 | 1 134 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 989.00 | | 1 169 989.00 | 1 169 989.00 |
CU Autres participations | 960 600.00 | | 960 600.00 | 960 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
DL TOTAL (I) | 310 946.00 | | | 310 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 725.00 | | | 558 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 043.00 | | | 859 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 989.00 | | | 1 169 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 043.00 | | | 859 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 613.00 | 485 071.00 | | 649 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 613.00 | 485 071.00 | | 649 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 600.00 | 392 600.00 | | 392 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 185.00 | | 173 185.00 | 173 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 906.00 | 59 400.00 | 227 506.00 | 286 906.00 |
VI Groupe et associés | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 151.00 | 32 067.00 | 174 085.00 | 206 151.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 043.00 | 631 537.00 | 227 505.00 | 859 043.00 |