| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 44.00 | 1 032.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 876.00 | 44.00 | 1 371 832.00 | 1 371 876.00 |
BZ Autres créances | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CF Disponibilités | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 368.00 | | 216 368.00 | 216 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 245.00 | 44.00 | 1 588 201.00 | 1 588 245.00 |
CU Autres participations | 1 370 800.00 | | 1 370 800.00 | 1 370 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 000.00 | 8 000.00 | | 1 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 219.00 | -4 332.00 | | 55 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 410.00 | 60 351.00 | | 63 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 429.00 | 64 019.00 | | 1 447 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 821.00 | 140 979.00 | | 32 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 251.00 | 103 305.00 | | 102 251.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 143.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 771.00 | 244 428.00 | | 140 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 201.00 | 308 447.00 | | 1 588 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 771.00 | 103 448.00 | | 140 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 14 902.00 | | 16 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 033.00 | 583 001.00 | | 636 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 623.00 | 522 649.00 | | 572 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 410.00 | 60 351.00 | | 63 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 800.00 | | 1 331 077.00 | 40 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | 1 330 000.00 | 40 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VI Groupe et associés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VW T.V.A. | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 772.00 | 140 772.00 | | 140 772.00 |