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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 2 677.00 | 4 284.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 387.00 | 14 146.00 | 17 241.00 | 31 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 198.00 | 16 823.00 | 27 375.00 | 44 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 855.00 | | 177 855.00 | 177 855.00 |
BT Marchandises | 890 867.00 | | 890 867.00 | 890 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 249.00 | 40 562.00 | 1 688 687.00 | 1 729 249.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 543 655.00 | | 543 655.00 | 543 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 867.00 | 40 562.00 | 3 340 305.00 | 3 380 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 065.00 | 57 385.00 | 3 367 680.00 | 3 425 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 087.00 | 71 887.00 | | 183 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 237.00 | 111 200.00 | | 881 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 323.00 | 238 087.00 | | 1 119 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 540.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 798.00 | 1 382 759.00 | | 1 681 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 471.00 | 127 592.00 | | 484 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 357.00 | 1 660 891.00 | | 2 248 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 680.00 | 1 898 978.00 | | 3 367 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 357.00 | 1 660 891.00 | | 2 248 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 540.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 928 138.00 | | 7 928 138.00 | 7 928 138.00 |
FG Production vendue services | 815 156.00 | | 815 156.00 | 815 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 294.00 | | 8 743 294.00 | 8 743 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 562.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 067.00 | 21 063.00 | | 28 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | 150 000.00 | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 150 000.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | -150 000.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 085.00 | 41 835.00 | | 317 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 948.00 | 4 005 825.00 | | 8 776 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 711.00 | 3 894 626.00 | | 7 895 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 237.00 | 111 200.00 | | 881 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 503.00 | 9 393.00 | 4 074.00 | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 9 393.00 | 4 074.00 | 11 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 798.00 | 1 681 798.00 | | 1 681 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 471.00 | 484 471.00 | | 484 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 278.00 | 1 761 428.00 | 5 850.00 | 1 767 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 566.00 | 2 241 566.00 | | 2 241 566.00 |